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盘后机会挖掘汇总:数字货币概念爆发!华林证券涨停 券商板块或迎最佳配置时点?


  今日(1月20日)A股一波多折,震荡调整走势较为艰辛,小盘股跌势沉重。盘面上,行业方面,保险证券银行航空机场贵金属、酿酒等行业逆市上涨,游戏汽车零部件教育塑料制品电网设备通信服务等行业跌幅靠前。题材股方面,券商概念、鸡肉概念、超级品牌、猪肉概念等逆市反弹;虚拟数字人、云游戏、增强现实、刀片电池、元宇宙、换电概念、职业教育等有所回调。

  16家券商去年业绩率先亮相 板块或迎来最佳配置时点

  1月20日,证券板块发力上攻,华林证券涨停长城证券广发证券国泰君安华泰证券等多股涨幅居前。截至1月19日晚间,合计有16家券商发布业绩预报或母公司未经审计2021年财报。证券时报统计发现,已经披露业绩的16家券商绝大多数业绩呈现增长,尤其是头部券商中信证券,以230亿元创新高净利数据,继续稳居“券业一哥”,中原证券则成为2021年业绩最大“黑马”,净利增速最高或达437%。

  据证券日报报道,对于券商上市公司的市场机会华西证券研究所所长魏涛表示:“经过了两周调整,券商板块整体市净率1.61倍,低于2020年和2021年平均水平,与此同时,证券公司的ROE水平稳步提升。板块估值和业绩成长的错配带来左侧配置机会。”

  广发证券认为,券商股的成交额占整个市场的比例低于2%的时候,也就是全市场对券商板块处于低配状态的时候,如果有流动性和政策的刺激,可能其配置比例有可能从2%上升到8%~10%。现在市场对券商股的配置低于2%,一方面是等中央经济工作会议发出稳增长的信号,另一方面是等地产板块风险的出清,结合近期的政策利好,该机构认为现在确实是非常好的配置券商板块的时点。

  数字货币概念发力上扬 赢时胜“20cm”涨停 神思电子等大涨

  数字货币概念20日盘中发力上扬,赢时胜“20cm”涨停,翠微股份海联金汇“10cm”涨停,神思电子京北方新国都等涨幅靠前。

  消息面上,2022年1月19日,中国人民银行召开北京冬奥会支付服务环境建设领导小组会议暨数字人民币北京冬奥会场景试点工作小组视频会议。会议通报了2022年北京冬奥会和冬残奥会支付服务环境建设、数字人民币北京冬奥会场景试点工作最新进展,就最后冲刺阶段和赛时服务保障重点工作进行了部署。

  招商证券指出,经过冬奥会的推广,数字人民币将进一步为市场所熟悉,其产业链企业与传统银行业都将从中受益。一方面,数字人民币硬件设备商将受益于数字人民币硬钱包带来的市场机遇,而软件开发商将受益于国内外银行系统升级带来的业务增长。另一方面,数字人民币的跨境应用还会通过“溢出效应”利好银行传统业务,零售支付、外币兑换、跨境汇款等首当其冲。

  华西证券表示,结合目前的央行方面的场景拓展进程来看,现阶段应重点关注头部银行IT厂商,兼具银行侧IT改造的确定性与场景运行的想象空间,重点推荐长亮科技神州信息,其他受益厂商包括天阳科技京北方高伟达等。此外,金融机具厂商也将迎来大规模改造机遇,优博讯新大陆新国都拉卡拉广电运通均有望受益。

  猪粮比再次跌入三级预警区间 新一轮猪周期可能在第二季度开启?

  1月20日,猪肉板块涨幅居前,得利斯傲农生物涨停,正虹科技温氏股份牧原股份华统股份等纷纷跟涨。消息面上,国家发改委17日公布监测数据显示,1月10日-14日,全国平均猪粮比价为5.75∶1,进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》设定的过度下跌三级预警区间。

  资金方面,近期北向资金开始布局猪肉概念股。统计显示,截至目前,有23只猪肉概念股获北向资金持仓,12只概念股新年以来备受北向资金追捧,正邦科技牧原股份新五丰等3只概念股期间均受到千万股以上北向资金加仓,天邦股份新希望龙大美食益生股份天康生物罗牛山立华股份神农集团京基智农等9只概念股期间也受到北向资金青睐。

  对于猪肉板块的投资机会,中航证券指出,生猪板块股价将维持一定区间的箱体震荡。考虑生猪规模化养殖大势、必选消费的长期配置属性,建议布局生猪板块优质标的,择机把握左侧交易的机会。

  国泰君安指出,从时间上看,本轮生猪周期的价格拐点预计在2022年4到6月份,时间窗口持续临近;从空间上看,能繁母猪去化累计已达7%左右,2022年一季度在低猪价下有望加速去化,到2022年一季度末累计去化幅度有望达12%以上。兴业研究也表示指出,当前猪周期自2018年5月开启以来至今已经44个月,非常接近过去猪周期的典型长度。由此来看,新一轮猪周期可能在2022年第二季度开启。

  最高预增20倍!新冠检测产品供不应求 多家公司2021年业绩大增

  截至1月19日记者发稿时,A股新冠肺炎检测板块7家上市公司披露了2021年业绩预告。其中,4家公司业绩增长超100%,最高预增1996.97%。

  根据数据,2021年12月欧洲主要国家新冠检测量已达到1.4亿人份,创历史新高,环比增速约为40%;美国新冠检测量则达到5238万人份,接近历史新高(一定程度受制于供给量),环比增速约为30%。

  安信证券预计,新冠检测量会持续居于历史高位。美国新冠检测试剂盒需求量短期内迅速扩大,供给端出现明显缺口,多地出现断货情况。考虑到美国目前是全球新冠检测增量最为庞大的市场、雅培等本土品牌出现断货、获批FDA(EUA)的中国厂商较少,已经在美国获批或者即将获批的中国厂商有望获得可观的业绩弹性。

  一盘“预制菜”炒热市场 万亿赛道仍处培育期

  近期,由于新冠疫情反复造成人们外出购物不便,一盘“预制菜”炒热了资本市场,相关概念股股价大涨,部分个股甚至已招致监管层关注。1月18日、19日多数概念股开始回调。

  记者调查发现,预制菜并非新事物,本质上是早已存在多年的罐装食品、熟食、冷冻速冻食品以及近年开始兴起的冷藏快手菜的统称。尽管近年来行业冷冻、冷藏品市场增速较快,但整个预制菜市场仍处培育期,且行业门槛低、企业多而杂、竞争非常激烈,细分头部企业毛利率并不高,普遍在30%以下。此外,行业人士普遍认为,目前及未来预制菜将主要面向B端企业级市场,难成C端消费者家庭常态必需品。

  国海证券研报指出,当前预制菜的市场存量约在3000亿元,占食材总体的比重不到10%。如果按照每年20%的复合增长速度估算,在未来6-7年,中国预制菜市场可以成长为万亿元规模的市场。如果参考与中国饮食结构类似的日本市场,预制菜的占比达到60%以上,则我国预制菜市场成熟时期,规模约可达3万亿元以上规模,存在巨大的发展空间。

  业绩高增估值谷底 “牛市旗手”买点乍现?基金经理这样建议

  作为股市风向标的板块,券商指数过去六年跌幅为4.48%,大幅跑输同期沪深指数,与之相对的是近三年该板块个股连续业绩报喜,因此估值优势逐渐凸显。数据显示,券商ROE已经接近前期牛市(2015-2016年)水平,但其估值仍处于历史底部1/4分位。正值年后高价股逐渐回落之际,资金也开始逢低抄底券商板块,某券商ETF已实现连续10个交易日获资金净申购。

  复盘去年7月9日央行官宣全面降准,此后“含财率”较高的券商东方证券自首日涨停起,两个月实现股价翻倍行情;广发证券两个月涨幅近80%;长城证券两个月涨幅超50%,财富管理型券商拉动券商指数涨幅近20%。招商证券认为,宏观流动性继续宽松,有助券商估值修复。当前券商股由于市场缺乏热点估值有所回落,估值处于历史较低水平,高“含财率”券商年初以来回调明显,作为典型的流动性敏感板块,降息将进一步增强板块上行动能,券商股有连续演绎的机会。

(文章来源:东方财富研究中心)

关键词:数字货币,盘后,机会,概念,华林证券,涨停,券商板块,配置,汇总,时点

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