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430多家机构涌入这家公司调研 睿远三巨头罕见同框 陈光明曾大赚一笔


  过去几个月来,安防巨头海康威视股价跌跌不休,但机构对其关注度却有增无减

  10月份以来,430多家机构前去调研这家安防巨头。海康威视12月3日公告显示,陈光明领衔的睿远基金旗下六人组团调研,陈光明、傅鹏博和赵枫三巨头罕见同框。

  睿远基金六人共同调研

  海康威视投资者关系记录表显示,今年11月15日至12月3日,43家机构调研了海康威视,睿远基金共有六人参加,包括掌门人陈光明、睿远成长价值基金经理傅鹏博、睿远均衡价值基金经理赵枫,以及投研人员金宇、杨达治、杨维舟三人。

  六人组团参加一家公司的调研,陈光明对海康威视的重视程度可见一斑。

  公开数据显示,陈光明与海康威视的渊源由来已久,在这家公司上曾经赚过很多钱。

  兴业证券的统计数据显示,陈光明在东证资管时曾经管理过的东方红4号,2009年4月21日成立,自成立起由陈光明管理至2017年1月23日,任职9年超额收益率为433%。该基金业绩归因分析显示,海康威视是该基金最赚钱的五只股票之一。

  在2019年的一次内部演讲中,陈光明还谈到了当年对海康威视的投资逻辑。

  “2015年大幅下跌时,海康威视跌到900亿时市值时,我们就一直在买,买了三个月,每天买进。这就是底部,只要有少数人买,股价就会涨。其次,我不需要猜测谁来接棒,这个股票、这个公司很好,回报很高,我不用去想谁会来接我的棒,即使没有人接棒也没有关系,因为它可能有很高的分红,公司自己都会回购,自己股票的回报更高,干嘛不买呢?”

  根据睿远均衡价值基金定期报告,截至今年6月底,该基金少量持有海康威视208万股,持仓市值为1.34亿元。当时海康威视股价为64.5元,最新股价跌至48.4元。

  知名投资大咖抱团持有

  根据定期报告,海康威视被多位知名基金经理共同持有,包括高毅资产的传奇投资人冯柳、易方达的顶流基金经理张坤、景顺长城顶流基金经理刘彦春、兴全基金投资大咖谢治宇、中欧基金的投资明星周应波等。其中,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金去年三季度大举买入2.3亿股,截至今年三季度末,依然持有2.15亿股。

  截至今年三季度末,共有718只公募基金重仓持有海康威视,合计持有11.66亿股,持股市值接近650亿元。持仓较多的基金如下:

  去年三季度,易方达顶流基金经理张坤也开始大举买入海康威视,并在四季度继续加仓,截至去年底,张坤管理的三只基金合计持有海康威视1.2亿股。截至今年三季度末,张坤管理的易方达蓝筹精选基金持有海康威视股份为1.24亿股。

  尽管机构重仓持有海康威视,但从海康威视今年年内的表现看,股价表现不佳,走出M形状,截至12月4日,年内涨幅仅有1.03%。尤其是下半年以来,股价跌跌不休,从7月下旬的70元上方跌至最新的不足50元。

  过去一年来的走势如下:

  从海康威视的股价走势看,由于上述明星基金经理大多是在今年买入或加仓,考虑到海康威视最新股价几乎是年内最低点,在最新持有海康威视的基金中,除了冯柳在去年三季度就开始买入豪赚之外,多数基金并没有赚到钱。

  机构关注创新业务

  作为市场公认的安防龙头股,海康威视备受机构关注。根据海康威视的投资者关系记录表,今年四季度以来,就有400多家机构参加了海康威视的调研。

  公告显示,在最近一期的调研中,除了陈光明领衔的睿远团队之外,参加调研的知名基金经理还有易方达基金公司的萧楠、汇添富基金的杨瑨等。

  从机构调研中关注的问题看,非常关心公司PBG(公共服务事业群)业务的增长情况。海康威视表示,在整体市场投入不足的情况下,政府会把钱花在刀刃上,对于服务提供者的选择会更谨慎,会更综合的考量各方面的能力。“海康的综合能力在业界最强,对我们来说这个时期是发展的机会。我们甚至可以判断,明年后年,整体市场的集中度会更高。有句话叫不要浪费每一次危机,从事后看来,海康经历历次宏观的波动之后都在变得更强。”

  今年前三季度,海康威视的创新业务发展很快,机构非常关心后续发展情况。海康威视表示,创新业务在比较大的体量下,依然有很快速的增长。今年汽车电子发展情况很不错,微影去年重组把从传感器芯片制造到产品提供的价值链打通了,产生了合力,发展也不错。今年年底,萤石和机器人以外的新业务规模还会超过10个亿。海康威视还透露,目前在工业相机上已经是国内的行业龙头了。

  从卖方研报看,光大证券认为,海康威视创新业务收入占比不断提高,成为公司越来越重要的增长来源。公司还与多家公司展开合作,构建产业生态圈。从2016年以来,公司底层能力不断提升,计算架构云边融合、数据架构物信融合、软件组件开发、算法通过AI开放平台支撑,公司中台能力逐步建立。传统安防已向视频物联方向加速转型,行业边界得以突破,行业空间不断增大,新应用场景能够支撑公司未来长时间高速发展,持续看好海康威视作为全球安防龙头的市场前景,以及创新业务的成长潜力。

(文章来源:上海证券报)

关键词:陈光明,巨头,多家机构,公司调研,海康威视,安防,调研,基金,机构,有增无减

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