当前位置:网站首页 > 股市直播 > 正文

六大机构最新策略:7月A股布局这两条超额收益主线!


  尽管7月首个交易日A股市场迎来些许调整,但4月底至今,市场主要股指持续保持反弹态势。对于后市,机构整体上也保持较为积极看法,认为市场整体仍处在反弹区间,稳增长政策有望持续发力,国内流动性将维持宽松,继续看好A股投资价值。

  从布局角度看,股价已充分调整的疫后修复核心资产值得重点关注,此外,转型背景下新能源数字经济、自主可控等科技新经济成长股也值得布局。

  影响后市大事件

  发改委:做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作

  据国家发改委7月1日消息,国家发改委办公厅近日印发《关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》提出,加大配套政策支持力度,扎实推动存量资产盘活。《通知》要求对具备相关条件的基础设施存量项目,可采取基础设施REITs、PPP等方式盘活。对长期闲置但具有较大开发利用价值的老旧厂房、文化体育场馆和闲置土地等资产,可采取资产升级改造与定位转型、加强专业化运营管理等,充分挖掘资产潜在价值,提高回报水平。

  潘功胜:研究制定《公司债券管理条例》 统一各类制度和执行标准

  据《中国金融》杂志官微7月2日消息,中国人民银行副行长潘功胜日前撰文指出,夯实债券市场法制基础,加强监管协同,强化风险防控。潘功胜表示,推动完善公司法、证券法、企业破产法和中国人民银行法等法律,巩固上位法基础。研究制定《公司债券管理条例》,按照分类趋同原则,统一各类制度和执行标准,明确非公开发行公司信用类债券的发行转让、信息披露、投资者保护、法律责任等内容。

  五部门联合印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案》

  据工信部网站7月2日消息,工业和信息化部、商务部等五部门联合印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案 (2022-2025年)》。《方案》提出,到2025年,消费品工业领域数字技术融合应用能力明显增强,培育形成一批新品、名品、精品,品种引领力、品质竞争力和品牌影响力不断提升。


  机构后市投资观点

  中信证券

  在消费、成长制造和医药保持均衡配置

  7月A股处于本轮行情的第二阶段,政策合力推升基本面预期预计将驱动估值修复。受欧美加息叠加和中报业绩分化等因素扰动,预计7月行情波动加大。结构上建议在消费、成长制造和医药保持均衡配置。消费板块重点关注前期疫情受损行业的修复,以及在疫情背景下仍然维持高景气的细分行业;成长制造领域重点关智能汽车、光伏、风电、半导体军工等;医药行业重点关注创新药、医疗器械、CXO、医疗服务

  中金公司

  市场可能整体仍处反弹区间

  短期来看,市场可能整体仍处在反弹区间,后续要根据内外部政策、增长修复及海外市场情况来把握节奏和结构,市场环境整体可能仍未到需要撤退防守的阶段。制造成长风格在累积一定涨幅后,整体性价比边际减弱,后续波动可能加大,需要根据景气程度及估值匹配度自下而上择股配置。

  国泰君安

  两大投资主题有望继续走出超额收益

  往后看,7月份增量政策有望继续出台,叠加基本面数据持续验证,经济预期上修,加之投资者对风险担忧明显回落,A股仍处在可为期。下一阶段,两大投资主题有望继续走出超额收益:一类是存量经济下竞争优势扩大,并且股价已充分调整的核心资产股票,重点在疫后修复;另一类则是转型背景下新能源数字经济、自主可控等科技新经济成长股。

  富国基金

  看好汽车行业的反转机会

  展望后市,市场整体流动性还是偏正面,经济基本面也在改善,整个市场向下风险相对比较可控。具体到行业的选择,二季度和三季度更多关注政策驱动下出现的反转行业,例如新能源汽车和传统汽车行业。从高频数据上来看,汽车行业近3个月同比增速不断改善,预期6月将回到双位数的增长,同时7、8月份同比增速可能还会扩大,继续看好这个板块。

  金鹰基金

  重点布局国内复苏主线

  后续市场观察重点将回归到基本面验证上,包括信贷投放、地产需求等方面;与此同时,上市公司进入中报业绩披露窗口,A股对盈利端预期差将更敏锐。总体而言,建议在7月可重点围绕国内复苏主线来布局,但估值天花板不宜看得过高,估值改善空间将更多来自企业盈利端变化。

  万家基金

  长期看好A股优质资产投资价值

  美联储6月FOMC会议宣布加息75bp符合预期,美债利率有所回落,外部冲击边际缓解。从国内来看,经济基本面边际改善,随着稳增长措施落地见效,后续经济继续修复。资本市场来看,股市流动性边际改善,长期继续看好A股优质资产投资价值。


(文章来源:中国证券报)

关键词:机构,A股,布局,六大,策略,超额收益,主线,市场,整体,调整

上一篇:再见 卫斯理!倪匡离世 “香港四大才子”之一!A股怎么走?中信:买消费成长和医药!国君:买核心资产!海通:本轮上涨靠北上、杠杆!

下一篇:增量资金来了!ETF互联互通正式开闸 87只产品纳入 哪些基金最为受益?


评论


乖,登录后才可以留言!