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建仓细节曝光!募资超90亿 管华雨重仓这些行业


  前不久募资超90亿元的知名私募基金经理管华雨,建仓细节曝光

  从其管理的产品月报来看,管华雨建仓相对积极。截至7月底,6月2日成立的产品仓位已经升至四成,组合中第一大重仓行业食品饮料。无独有偶,近期东方港湾旗下产品披露的二季报显示,组合前四大重仓股也均为食品饮料行业标的。

  在多位头部私募人士看来,目前消费板块安全边际较高,后续随着经济开启修复周期,稳增长效果逐步释放,受益于消费场景恢复、消费意愿复苏的消费类头部公司值得关注。

 

  建仓相对积极

  6月21日,合远私募基金管华雨的新产品在中信银行中信证券等渠道正式发售,据悉,截至7月底募集期结束,管华雨的募集金额已经超过90亿元。

  手握这么多“子弹”,管华雨的建仓方向备受市场关注。从记者获悉的一份管华雨管理基金月报来看,其建仓节奏相对积极,基金净值稳步上升。

  月报显示,该产品成立于6月2日,截至7月底,组合中股票(含港股通)仓位占比达41.2%。从业绩表现来看,该产品6月净值涨幅为0.14%,7月涨幅为0.15%。

  管华雨预计,后续市场震荡的概率较大,资金会在景气行业内反复寻找结构性机会。未来如果经济形势进一步确定,新兴产业渐成支柱,市场提供的系统性收益值得期待。

 

  重仓两大投资方向

  从持仓分布来看,月报显示,截至7月底,管华雨管理产品组合中前五大重仓行业为,食品饮料、电力设备、通信、有色金属和环保。

  管华雨在月报中坦言:“依据中期景气展望和上市公司的半年报业绩,我们将新能源、智能汽车、高端自动化装备、新材料领域里阿尔法显著的公司作为主要投资方向,同时还适当布局中长期市值扩张潜力较大,估值合适的部分消费和医疗服务优势公司。”

  管华雨表示,当前市场面临的风险因素大多充分释放,未来一个阶段是专业投资者发挥投研优势,在起伏中尽力寻找结构性机会的好时机。公司将继续在先进制造和科技创新领域深入挖掘优势公司,同时也关注部分优秀公司的长期投资机会。

  事实上,在7月下旬,管华雨就表达了对消费板块的关注。他认为,下半年部分消费品公司将面临需求改善和利润率提升双向推动的良好环境,部分子行业和公司在今年年中存在较好机会。

 

  头部私募高度关注消费领域

  值得注意的是,不仅是管华雨,诸多头部私募均较为看好消费板块被低估的机会。

  私募基金经理但斌管理的银河金汇东方港湾1号基金,近日披露了二季报。二季报显示,截至6月底,组合中的前五大重仓股为贵州茅台五粮液古井贡酒山西汾酒腾讯控股,可见,食品饮料板块备受青睐。

  信达证券统计数据显示,上周(8.8-8.12),股票型ETF基金资金净流出55.38亿元,其中,仅消费板块呈资金净流入,流入金额为13.4亿元。

  “随着目前上游资源品价格的回落,消费行业之前‘低需求’‘高成本’两大利空因素将逐步缓解。而且复盘近十多年来消费的市场表现来看,每当我国处于稳增长周期时,随着稳增长效果逐步释放,居民消费意愿会随之改善,消费行业的市场表现也往往更为占优。更为重要的是,消费行业前期悲观的预期目前已经较为充分地消化,消费类头部公司值得关注。”淡水泉相关人士表示。

  星石投资也认为,市场对于消费板块的悲观主要来源于需求复苏的不确定性。但与市场认知所不同的是,消费板块由于供给刚性,需求端恢复趋势较为确定,因此供需格局很好,盈利弹性也很大,该板块在估值驱动弱化、海外需求见顶的背景下更具相对优势。

(文章来源:上海证券报)

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