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千亿巨头飙涨 消费板块掀起涨停潮!最强投资主线曝光 北上资金大手笔加仓这些股


  消费板块复苏可期。

  外围股市集体大反弹,隔夜纳斯达克指数大涨超4%,标普500指数涨超3%,道琼斯指数涨逾2%。随着近两个月来的持续反弹,道琼斯指数自阶段底已反弹超20%,进入技术性牛市。早盘A股同样集体反弹,上证指数上午涨0.65%,创业板指涨1.75%。

  消费板块成为早盘最亮的星,食品饮料指数大涨超3%。10只个股涨停,还有一批大市值龙头强势上涨,五粮液泸州老窖海天味业等千亿市值龙头均涨超4%。

  消息面上,北京、重庆、广州、深圳等多个城市优化防控政策。机构指出,消费复苏值得期待,2023年疫后复苏主题有望成为最强投资主线

  产业资本提前发出重磅信号

  今年以来,以食品饮料为首的消费板块表现不佳,食品饮料指数年内跌幅接近24%,高居申万一级行业跌幅榜前列。这是食品饮料指数连续两年出现下跌,为9年来首次年线连跌。板块整体估值也回落至中位数以下。证券时报·数据宝统计,食品饮料指数最新滚动市盈率为31倍,处于历史分位数的37.24%。

  产业资本也提前发出重磅信号。11月28日晚间,贵州茅台发布公告表示,公司董事会通过一次性特别现金分红计划。与此同时,公司控股股东还将进行增持。

  10月30日,乳制品龙头伊利股份发布以集中竞价交易方式回购公司股份方案,回购金额不低于10亿不高于20亿元,回购价格不高于46.83元/股。

  11月食品饮料指数已经出现大幅反弹,月度累计涨幅超过16%,高居申万一级行业涨幅榜第三位。12月第一个交易日板块再接再厉,早盘大涨超3%。

  一批千亿巨头集体走强,五粮液泸州老窖海天味业等千亿市值龙头均涨超4%。此外,熊猫乳品品渥食品等个股20cm涨停,燕塘乳业皇氏集团一鸣食品等多只个股涨停。

  机构:疫后复苏是2023年最强投资主线

  今年以来受种种因素影响,消费市场表现不佳。国家统计局数据显示,今年前10个月社会消费品零售总额同比增长0.6%。随着各地优化防控政策,消费复苏值得期待。

  东海证券认为,随着政策预期优化,消费长线回暖不改,回暖趋势将从门店型消费行业逐步启动并进一步向上游传导。部分食品龙头、细分板块存在较为确定性向上机遇,且仍存较大预期差,继续看好零食、预制菜等确定性板块。

  西部证券认为,疫后复苏是2023年最强投资主线。经过2年多的估值与业绩双杀,食品饮料板块横向比较看处于历史较为底部区间,而从过往历史验证看,外部需求环境最差的时点普遍为食品饮料板块股价最低点。展望2023年,预计疫情防控及宏观经济将保持稳定增长态势,当前在底部区域建议坚定乐观,重视疫后复苏最强主线。

  食品饮料行业的景气度有望回升。根据机构一致预测,该板块未来两年一致预测净利复合增长率超过19%,较此前几年明显提速。机构抄底迹象也开始凸显。据报道,海外最大中国股票基金已经在8月份即大手笔加仓贵州茅台,使之重回第一大重仓股。

  进入11月份以来,北上资金增持了36只食品饮料股,同期减持个股数仅16只。具体来看,北上资金增持上海梅林1.52个百分点,位居第一位,顺鑫农业味知香承德露露等个股增持比例均超过0.5个百分点。反弹之后部分个股距离机构一致目标价依然较远。其中,承德露露伊利股份贵州茅台迎驾贡酒等个股上涨空间均超40%。

(文章来源:证券时报)

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